- 儘管週五早盤受到避險支撐，但美元仍略有回落。
- 中東的緊張局勢再次爆發，有通報以色列襲擊了伊朗的軍事基地。
- 美元指數維持在106.00上方，但跌破該關卡的壓力越來越大。
追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數（DXY）回吐了早期的漲幅，這是由美國官員證實的以色列襲擊伊朗的報道推動的。雖然市場正在等待伊朗的任何評論或頭條新聞，但在早期美元、日圓（JPY）和瑞郎（CHF）大量流入之後，避險資產正在出現一些放緩。伊朗的任何嚴厲言論都可能導致避險需求回升，並進一步拋售風險資產。
在 經濟數據 方面，週五的日曆非常清淡，只有芝加哥 聯邦儲備銀行 行長Austan Goolsbee將在芝加哥的一次會議上發表講話。在當天的大部分時間裡，市場將關注來自中東的任何頭條新聞。在利率預測方面，如果油價在未來幾個月保持高位，Fed（Fed）可能會因能源成分上升而面臨通膨加速的問題。
每日摘要市場推動者：骨牌倒下了
- 在以色列襲擊伊朗軍事空軍基地並引發多個資產類別的市場震盪後，中東的緊張局勢爆發：
- 股市正在下跌。
- 債券需求旺盛，殖利率下降。
- 美元、瑞郎和日圓都出現了大量資金流入。
- 在大宗商品領域，布蘭特原油和原油價格都在上漲。
- 格林威治標準時間 14：30，芝加哥聯邦儲備銀行行長 Austan Goolsbee 在芝加哥參加商業記者協會 2024 年 SABEW 年會的主持問答。
- 歐洲央行（ECB）成員愛德華·希克盧納（Edward Scicluna）出乎意料地表示，歐洲央行甚至應該考慮在下次會議上降息50個基點，因為通膨率將低於2%。
- 在中東局勢升級的背景下，股市表現不佳，交易全面下跌。然而，歐洲和美國股票期貨在歐洲交易時段的前半段脫離低點。
- 根據芝商所的FedWatch工具，市場預期進一步鞏固了聯準會6月貨幣政策不變的局面。
- 基準10年期美國公債交易價格約為4.59%，在周五早些時候 短暫飆升至4.63%後相當穩定。
美元指數技術分析：利差仍是主要驅動因素
儘管目前中東緊張局勢升級，但美元指數（DXY）可能面臨一些拋售壓力。這聽起來很矛盾，但是有道理的，因為債券價格正在上漲，推低了收益率，日圓和瑞郎在避險資產的競爭中流入量都超過了美元。這描繪了一幅非常複雜的圖景，由於市場已經消化了今天早上的事件，美元可能會有所回落，美元指數可能會在周五收盤時短暫回落至106.00以下。
從上行方面來看，週二的新高點106.52是要突破的水平。美元指數進一步上漲並突破107.00整數水平，可能遇到阻力位107.35，即10月3日的高點。
不利的一面是，第一個重要水準是105.88，這是自2023年3月以來的關鍵水準。再往下看，105.12 和 104.60 也應該支撐位，然後是55 天和 200 天簡單移動平均線 （SMA）， 分別位於 104.17 和 103.91。
美元常見問題
美元 （USD） 是美利堅合眾國的官方貨幣，也是許多其他國家的“事實上”的貨幣，在那裡它與當地紙幣一起流通。根據 2022 年 的數據 ，它是世界上交易量最大的貨幣，佔全球所有外匯交易額的 88% 以上，即平均每天交易 6.6 兆美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡，美元都以黃金為後盾，直到 1971 年布雷頓森林協定 金本位制消失。
影響美元價值的最重要單一因素是貨幣政策，它由聯準會（Fed）決定。聯準會有兩項任務：實現物價穩定（控制通膨）和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快且通膨高於聯準會2%的目標時，聯準會將升息，有助於美元升值。當通膨率降至2%以下或失業率過高時，聯準會可能會降低利率，從而令美元承壓。
在極端情況下，聯準會還可以印製更多美元並實施量化寬鬆（QE）。量化寬鬆是聯準會在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流量的過程。這是一種非標準的政策措施，當信貸枯竭時使用，因為銀行不會相互放貸（出於對交易對手違約的恐懼）。當簡單地降低利率不太可能達到必要的結果時，這是最後的手段。這是聯準會應對2008年金融危機期間發生的信貸緊縮的首選武器。它涉及聯準會印製更多的美元，並用它們主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。
量化緊縮（QT） 是聯準會停止從金融機構購買債券的相反過程，並且不會將其持有的債券的本金再投資於新購買的債券。這通常對美元有利。