- 中東緊張局勢緩和後，美元面臨一些拋售壓力。
- 交易商為週一的美國零售銷售資料做好準備。
- 美元指數跌破 106.00，並在附近尋找支撐。
美元（USD）週一回調，此前一周美元走勢非常強勁，美元似乎喫了興奮劑。伊朗對以色列發動了一次精心策劃的襲擊，沒有造成重大人員傷亡，並在周一發表聲明稱不希望中東緊張局勢進一步升級，市場因此鬆了一口氣。避險需求的緩解引發了部分資金流入風險資產，歐洲和美國股市堅挺收綠，並對美元構成壓力。
在經濟數據方面，交易員將在本週開始面對一些關鍵數據。週一的重頭戲是美國 3 月的零售銷售報告。像往常一樣，實際數據中的任何負面數據或對先前數據的修正都將推動美元走低。因此，交易員要注意，修正後的數據與實際數據同樣重要。
每日市場動態摘要：零售銷售
- 格林威治時間 12:30 將公佈大部分美國數據：
- 4月紐約州製造業指數預計將從前一個月的-20.9升至-9。
- 美國人口普查局將公佈 3 月份零售銷售：
- 繼 2 月成長 0.6%之後，預計 3 月零售銷售月率將成長 0.3%。
- 除交通外的零售銷售月率預計成長 0.4%，略高於 2 月的 0.3%。
- 格林威治時間 14:00，將公佈 2 月份商業庫存數據。市場預期為季增 0.3%。
- 格林威治時間 15:30，美國財政部將拍賣 3 個月和 6 個月的國債。
- 歐洲股市上漲，德國達克斯指數上漲超過 1%。美國股票期貨也在美國開盤前上漲，漲幅超過 0.50%。
- 根據 CME 集團的聯準會觀察工具，聯準會在 5 月會議上暫停的預期為 97.4%，而降息的幾率為 2.6%。 9 月降息的幾率上升，目前高於 6 月會議的降息幾率。
- 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.56%，略高於本週開盤價 4.53%。
美元指數技術分析：輕微修正
美元指數（DXY）週一在美國零售銷售數據公佈前有所回落。本週一伊朗發表聲明稱不想尋求中東局勢的任何升級，這是導致回調的主要原因。市場使歐洲和美國股市走高，而避險貨幣則略有緩和，美元指數回撤至 106.00 點以下。
上檔方面，美元指數的第一個阻力位於 11 月 10 日的高點 106.01，略高於 106.00心理關卡。進一步上行並突破 107.00 整數關卡後，美元指數可能在 10 月 3 日高點 107.35 遇阻。
下檔方面，第一個重要水準是 105.88，這是自 2023 年 3 月以來的關鍵水準。再往下走，105.12 和 104.60 也將成為支撐位，而 55 天和 200 天簡單移動平均線 (SMA) 分別位於 103.97 和 103.84。
美元常見問題
美元（USD）是美利堅合眾國的官方貨幣，也是許多其他國家的 "事實上 "貨幣，與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣，佔全球外匯交易總量的 88% 以上，根據 2022 年的數據，平均每天交易 6.6 兆美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡，美元一直以黃金為支撐，直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂，黃金標準才被取消。
影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務：實現價格穩定（控制通貨膨脹）和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通膨率高於聯準會 2% 的目標時，聯準會將提高利率，這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時，聯準會可能會降低利率，對美元造成壓力。
在極端情況下，聯準會還可以印製更多美元，實施量化寬鬆政策（QE）。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。這是一種非標準的政策措施，用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元，主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。
量化緊縮（QT）是一個相反的過程，即聯準會停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。