聯準會數據驅動論再次面臨考驗，美元上揚勢頭減弱

• 美元未能突破上週五的高點，週一略有回落。
• 由於週五是銀行假期，交易員們預期本週的交易將非常不穩定。
• 在 GDP 和 PCE 資料公佈前，美元指數穩定在 104.50區域。

美元（USD）在交易者享受本週銀行假期之前正面臨一個 "突擊測驗 "時刻，全球許多交易平台和市場在耶穌受難日休市。交易員可能會繼續猜測聯準會今年三次減息的論調是否仍然有效，而手頭上還有一些有趣的領先經濟指標和美國國內生產毛額（GDP）數據。如果這還不夠，在耶穌受難日（流動性稀缺，大多數市場休市），美國將公佈聯準會偏好的通膨指標：2 月份個人消費支出（PCE）物價指數。

在經濟數據方面，週一為本週交易週提供了一個柔和的開局，只有美國新屋銷售作為交易數據點。三位美國聯邦儲備委員會委員將出席發表演說：聯準會理事會成員麗莎-庫克（Lisa Cook）、芝加哥聯邦儲備銀行主席奧斯汀-古爾斯比（Austan Goolsbee）和亞特蘭大聯邦儲備銀行拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）。在債券市場，美國財政部將非常活躍，本週一將進行三次債券拍賣。

每日市場動態摘要：亞洲有宿醉

• 中國人民銀行（PBoC）將人民幣兌美元匯率大幅調高，引發美元兌離岸人民幣匯率走低，骨牌效應使美元走軟。
• 日本央行最新會議紀要公佈後，日本股市大跌，因為文件顯示日本央行考慮升息的幅度超出市場預期。
• 本週一GMT時間 14:00 將公佈 2 月份新屋銷售數據。 1 月份新屋銷售將成長 1.5%。
• 本週一有三位聯準會發言人：
  • 亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）將於GMT時間 12:25 發表演說。
  • 芝加哥聯邦儲備銀行主席 Austan Goolsbee 將於GMT時間 13:05 左右發表演說。
  • 美國聯邦儲備委員會成員麗莎-庫克（Lisa Cook）將於GMT時間 14:30 左右發表演說。
• 美國財政部將於本週一發行三種新債券：
• GMT時間 15:30 左右將發行 3 個月和 6 個月債券。
• 預計在格林尼治標準時間 17:00 發行 2 年期債券。
• 週一股市大幅下跌。亞洲股指下跌，日本日經指數領跌，收盤下跌超過 1%。歐洲股市緊追在後，史托克 50 指數和德國達克斯指數均以負值開盤，而美國期指則基本持平。
• 根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的聯準會觀察工具（FedWatch Tool），對聯準會5 月1 日會議的預期為89.2%，即維持聯邦基金利率不變，而降息的可能性為10.8 %。
• 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.21%，為本週低點。

美元指數技術分析：誰是誰非？

美元指數（DXY）在 104.00 以上大致保持穩定。然而，本周可能會出現一些寬鬆政策，因為美元正在鴿派的聯準會和對這一可能結果頗具挑戰性的市場之間尋求平衡。事實可能會介於兩者之間，這意味著 DXY 可能會回撤幾個點來挑戰 104.00，並在本週末跌破這一關卡。

DXY 仍在關注 104.60 附近的關鍵水平，上週的漲勢在此達到頂峰。一旦突破該位，2 月的峰值 104.97 將在 105.00 區域之前發揮作用，而 105.12 將是第一個阻力位。

位於 103.72 的 200 日簡單移動均線 (SMA)、位於 103.50 的 100 日 SMA 和位於 103.61 的 55 日 SMA 支撐位將有新的機會顯示其重要性。上週聯準會會議後的跌勢在到達 103.00 大關之前就已扭轉，因此 103.00 大關目前看來仍不會受到挑戰。