- 澳洲零售銷售強勁，澳元繼短線上漲後盤整。
- 預期澳儲行將上調利率，這將為澳幣提供支撐。
- 中國 9 月官方製造業及服務業採購經理人指數雙雙下降。
澳幣（AUD）週二有望中斷三連漲。美元反彈打壓澳元兌美元。但聯準會週三公佈利率決議前，澳洲零售銷售向好為澳元/美元提供了支撐。此外，澳儲行（RBA）將於11月7日公佈其政策決定。
預計澳儲行將在即將召開的會議上將利率上調25個基點，原因是通膨上升。上週，澳洲消費者物價指數顯示，2023 年第三季消費者物價指數升幅擴大，超過了第二季升幅。此外，經季調零售銷售（月率）也為市場帶來了驚喜，9 月零售銷售明顯上升。
週二的中國報告顯示，9 月官方製造業和非製造業採購經理人指數雙雙下滑，加劇了市場對全球第二大經濟體經濟狀況低迷的擔憂。鑑於澳洲是中國最大的貿易夥伴，這一事態發展有可能對澳元產生影響。
由於美債殖利率上揚，美元指數收復近期的跌幅。由於市場參與者預計聯準會將在即將召開的會議上維持利率不變，上週五公佈的美國經濟數據溫和，未能為美元提供任何支撐。
不過，12 月聯準會會議將以數據為導向。芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示，市場認為聯準會在 12 月會議上升息 25 個基點的機率為 23%。
每日市場動態摘要：聯準會政策決議前澳幣整理近期漲勢
澳洲 9 月零售銷售月率飆升至 0.9%，優於期值 0.3%和前值 0.2%。
澳洲第三季生產者物價指數（PPI）略有回落，生產者物價指數年率降至 3.8%，前值 3.9%。澳洲生產者物價指數季率大幅上升至 1.8%，高於前值 0.5%。
2023 年第三季澳洲消費者物價指數達 1.2%，高於前值 0.8%，也高於期值 1.1%。
澳洲儲行表示，對供應衝擊帶來的通膨影響的擔憂加劇。澳儲行行長米歇爾-布洛克表示，如果通膨持續高於預期，澳儲行將採取應對政策措施。澳洲目前需求明顯減速，人均消費下降。
9月中國國家統計局製造業採購經理人指數令市場意外，從前值 50.2 降至 49.5，低於期值 50.2。此外，國家統計局服務業採購經理人指數也出現下滑，9 月該指標降至 50.6，低於預期的 51.8 和前值 51.7。
據報道，中美兩國已就喬-拜登總統和習近平主席在 11 月的會晤達成初步協議。這是在雙方經過數月修補關係的策略性外交工作之後達成的結果。
美國 9 月核心個人消費支出物價指數年率從前值 3.8%降至 3.7%。然而，月率自前值 0.1%升至 0.3%，符合預期。
10 月密西根大學消費者指數超出預期，達到 63.8，預期為 63.0。
市場情緒傾向於預期聯準會在即將於週三舉行的會議上按兵不動。
本週投資者將重點關注美國 10 月 ADP 就業人數變化、ISM 製造業採購經理人指數以及週三的美聯儲 利率決議。
技術分析：澳幣整理於0.6350 關鍵支撐位上方
澳幣持穩於 0.6370 附近，處於關鍵支撐位 0.6350 附近。 0.6270 年線低點可能成為關鍵支撐位，該水平處在關鍵水平 0.6250 附近。上檔方面，0.6400 是值得注意的關鍵阻力位，50 天指數移動平均線 (EMA) 處在 0.6405。如果成功突破該阻力位，澳元兌美元將上漲接近23.6%斐波那契位 0.6417。
澳元/美元：日線圖：
澳幣貨幣對今日波動
下表顯示了今日澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。澳幣/日元最強。
| 美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | 0.10% | 0.12% | 0.09% | 0.14% | 0.25% | 0.10% | 0.00% | |
| 歐元 | -0.11% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.15% | -0.01% | -0.10% | |
| 英鎊 | -0.13% | -0.04% | -0.02% | -0.01% | 0.11% | -0.03% | -0.13% | |
| 加幣 | -0.10% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.17% | 0.02% | -0.09% | |
| 澳幣 | -0.13% | -0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | -0.03% | -0.13% | |
| 日圓 | -0.24% | -0.14% | -0.13% | -0.18% | -0.12% | -0.15% | -0.25% | |
| 紐西蘭元 | -0.09% | 0.02% | 0.06% | 0.03% | 0.03% | 0.16% | -0.11% | |
| 瑞士法郎 | 0.00% | 0.09% | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.25% | 0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳元常見知識點
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳洲儲備銀行（RBA）設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲行決議如何影響澳幣？
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率會支持澳元，反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。
貿易帳對澳幣有何影響？
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。