- 澳元因美元走低而走強。
- 澳洲零售銷售上升 0.9%，遠強於期值 0.3%。
- 週五核心 PCE 物價指數數據溫和，美元遭遇挑戰。
週一，澳幣連續第三個交易日擴大漲幅，自年內低點反彈後繼續連漲。澳元兌美元繼續上漲的原因是美元（USD）走軟，這可能歸因於上週五美國（US）公佈的經濟數據。此外，澳儲行預計將在 11 月 7 日舉行的會議上調政策利率。
澳洲 9 月零售銷售月率資料令市場意外，與期值和前值相比，零售銷售月率大幅上升。上週，2023 年第三季澳洲消費者物價指數出現上升，超過前額。通膨上升的情況增加了澳儲行（RBA）在即將於 11 月 7 日召開的政策會議上升息 25 個基點的前景。
美元指數短線承壓後試圖收復失地。由於 9 月核心個人消費支出物價指數年率下降，美元指數遭遇阻力。然而，9月核心PCE物價指數月率上升，符合預期。密西根大學消費者指數超出預期，但未能提振美元。這表明市場預測在即將召開的聯準會會議上將按兵不動。
每日市場動態摘要：澳幣因美元低迷及澳儲行升息而走高
- 澳洲 9 月零售銷售月率為 0.9%，相較於期值 0.3% 和前值 0.2% 相比大幅上升。
- 澳洲第三季（Q3）生產者物價指數（PPI）年率略降至 3.8%，上一季為 3.9%。澳洲生產者物價指數季率升至 1.8%，與上一季的 0.5% 相比有明顯上升。
- 2023 年第三季度，澳洲消費者物價指數（CPI）達到 1.2%，優於前值 0.8%，也超過期值 1.1%。
- 澳洲 10 月標普全球綜合採購經理人指數（PMI）從前值 51.5 降至 47.3。其中，製造業採購經理人指數（PMI）從前值48.7小幅回落至48.0，服務業採購經理人指數（PMI）從前值51.8下降至47.6，進入收縮區間。
- 澳儲行對供應衝擊帶來的通膨影響表示高度擔憂。澳儲行行長布洛克表示，如果通膨持續高於預期，澳儲行將採取應對政策措施。需求明顯減速，人均消費正在下降。
- 美國 9 月核心個人消費支出物價指數年率從前值 3.8%降至 3.7%。不過，9月核心PCE物價指數從前值 0.1%上升至 0.3%，符合預期。
- 10 月密西根大學消費者指數超出預期，達到 63.8，與預期的 63.0 保持一致。
- 美國第三季國內生產毛額（GDP）年率初值顯示，美國第三季國內生產毛額成長4.9%，與前值的成長2.1%相比有明顯改善，優於期值4.2% 。不過，美國第三季核心個人消費支出下降，從先前的 3.7% 降至 2.4%。
- 投資者將重點關注週三公佈的美國 10 月份 ADP 就業人數變化。
技術分析：澳幣維持在 0.6350 心理價位下方
澳元處於上升通道，週一震盪於 0.6340 附近，徘徊，處在 0.6350 水平關鍵阻力附近。澳元從 0.6270 的年內低點反彈後，在 0.6250 附近的關鍵水平上獲得支撐。處在 0.6352 的 21 日指數移動均線構成關鍵阻力位，然後是處在 0.6400 的主要水準。如果澳元兌美元突破該阻力，將上漲接近23.6%斐波那契位 0.6417。
澳元/美元：日線圖
今日澳幣貨幣對波動
下表顯示了今日澳元兌主要貨幣對波動百分比。澳幣兌瑞郎匯率最強。
| 美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | 0.02% | 0.06% | -0.04% | -0.10% | 0.01% | -0.23% | 0.11% | |
| 歐元 | -0.02% | 0.03% | -0.06% | -0.12% | -0.02% | -0.25% | 0.08% | |
| 英鎊 | -0.06% | -0.03% | -0.12% | -0.17% | -0.06% | -0.30% | 0.05% | |
| 加幣 | 0.06% | 0.06% | 0.09% | -0.06% | 0.03% | -0.19% | 0.14% | |
| 澳幣 | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.04% | 0.12% | -0.13% | 0.22% | |
| 日圓 | -0.01% | 0.02% | 0.15% | -0.07% | -0.09% | -0.22% | 0.11% | |
| 紐西蘭元 | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.19% | 0.12% | 0.23% | 0.33% | |
| 瑞士法郎 | -0.11% | -0.08% | -0.05% | -0.14% | -0.21% | -0.10% | -0.33% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳元常見知識點
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳洲儲備銀行（RBA）設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲行決策如何影響澳幣？
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率會支持澳元，反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。
貿易帳對澳幣有何影響？
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。