- 歐元兌美元加速升值。
- 歐洲股市週一延續了連日下跌的趨勢。
- 歐元兌美元的上行空間再次突破1.0600的障礙。
- 美元指數(DXY)受到壓力，在106.00附近徘徊。
- 歐元區消費者信心指數初值稍後公佈。
- 接下來是芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數。
歐元(EUR)對美元(USD)本周初延續了其建設性的價格動作，促使歐元兌美元再次突破了1.0600阻力。
相較之下，在風險偏好進一步改善以及不同期限的美國國債殖利率恢復上升趨勢的背景下，衡量美元兌一籃子主要貨幣走勢的美元指數(DXY)延續了看跌走勢，並挑戰了106.00的支撐位。
在貨幣政策方面，市場參與者預期聯準會(Fed)將在11月1日的會議上維持目前維持利率不變的立場。聯準會主席鮑威爾上週四在紐約經濟俱樂部(Economic Club of New York)發表的演講進一步強化了這種觀點。
同時，投資人正在考慮歐洲央行(ECB)停止某些政策措施的可能性。儘管通膨水準超過了歐洲央行的目標，人們越來越擔心歐元區經濟放緩或滯脹的風險，但歐元區還是做出了上述決定。
另一方面，投機團體自8月中旬以來首次增加了歐元的淨多頭頭寸，儘管人們對歐洲央行極有可能暫停緊縮行動的預期沒有改變，而緊縮行動可能會持續到2024年第三季度。
歐元方面，歐盟委員會(EC)將公佈10月份歐元區消費者信心指數。
在美國數據領域，唯一要發布的將是芝加哥聯邦儲備銀行9月份全國經濟活動指數。
每日摘要市場動態:歐元仍停留在月度波動區間內
- 週一，歐元對美元有了額外的推動力。
- 美國和德國的公債殖利率在歐洲市場早盤出現買盤。
- 投資人預期聯準會將在11月維持利率不變。
- 市場預期表明，歐洲央行也將維持利率不變。
- 歐洲央行的升息週期可能會陷入僵局。
- 中東的地緣政治問題仍處於中心位置。
技術分析:歐元仍有跌至1.0500及以下的風險
歐元兌美元在本周初的1.0600區域下方保持了盤整情緒。
如果看漲趨勢持續下去，歐元/美元可能會測試10月12日的高點1.0639，然後再向9月20日的頂部1.0736和200日簡單移動均線(SMA)的關鍵位1.0816移動。如果突破這個水平，可能意味著將會向8月30日的峰值1.0945推進，在1.1000的心理閾值之前。進一步的上漲可能會在達到7月27日的頂部1.1149之前再次挑戰8月10日的高點1.1064，並可能在7月18日達到2023年的峰值1.1275。
如果拋售趨勢再次出現，那麼在10月13日以來的低點1.0495，在10月3日看到的2023年低點1.0448之前，會有一個即時的支撐，所有這些都在1.0400的一輪水平之前。如果該區域被突破，那麼週低點1.0290(2022年11月30日)和1.0222(2022年11月21日)可能會被重新測試。
重要的是要記住，只要歐元/美元保持在200日移動均線以下，持續看跌的風險就會持續存在。
德國經濟問題
德國經濟對歐元的影響是什麼?
作為歐元區最大的經濟體，德國經濟對歐元有著重要的影響。德國的經濟表現，國內生產毛額，就業和通貨膨脹，可以大大影響歐元的整體穩定性和信心。隨著德國經濟的走強，它可以提振歐元的價值，而如果歐元走弱，則相反。總體而言，德國經濟在塑造歐元在全球市場上的強勢和形象方面發揮著至關重要的作用。
德國在歐元區的政治角色是什麼?
德國是歐元區最大的經濟體，因此在該地區扮演重要角色。在2009年至2012年的歐元區主權債務危機期間，德國在設立各種穩定基金以救助債務國方面發揮了關鍵作用。危機之後，它在實施「財政契約」方面發揮了領導作用，這是一套更嚴格的規則，用於管理成員國的財政和懲罰「債務罪人」。德國是「金融穩定」文化的先鋒，德國經濟模式被歐元區其他成員國廣泛用作經濟成長的藍圖。
什麼是德國國債?
德國國債是德國政府發行的債券。像所有債券一樣，它們定期向持有者支付利息，即息票，然後在到期時支付貸款的全部價值，即本金。由於德國是歐元區最大的經濟體，德國公債被用作其他歐洲政府公債的基準。長期國債被視為一種堅實的、無風險的投資，因為它們得到了德國民族的充分信任和信用的支持。正因如此，它們被投資者視為安全港——在危機時期增值，而在繁榮時期下跌。
德國公債殖利率是多少?
德國國債殖利率衡量的是投資人持有德國公債預期的年報酬率。和其他債券一樣，德國國債定期向持有者支付利息，稱為“息票”，然後是到期時債券的全部價值。雖然息票是固定的，但收益率會隨著債券價格的變化而變化，因此被認為更準確地反映了回報。國債價格下跌會提高票面利率佔貸款的比例，從而導致收益率上升，反之亦然。這就解釋了為什麼德國公債殖利率與價格走勢相反。
德國央行是什麼?
德國央行是德國的中央銀行。它在德國國內以及更廣泛地區的央行實施貨幣政策方面發揮關鍵作用。它的目標是價格穩定，或保持低通膨和可預測。它負責確保德國支付系統的順利運行，並參與對金融機構的監督。德國央行向來以保守著稱，將對抗通膨置於經濟成長之上。它對歐洲中央銀行(ECB)的設置和政策產生了影響。