- 美國公佈強勁數據後,澳元繼續走低。
- 澳洲失業率超出預期,為 3.6%。
- 中國人民銀行維持貸款最優惠利率(LPR)不變,一年期為 3.45%,五年期為 4.20%。
- 美國上周初請失業金人數降至 19.8 萬,為 1 月以來最低水準。
- 聯準會主席鮑威爾暗示央行不打算在短期內升息。
澳幣(AUD)面臨連續第三天下跌,可能是受到普遍風險厭惡情緒的影響。不過,在美聯儲(FED)主席傑羅姆-鮑威爾(JeromePowell)週四發表評論後,澳元/美元因美元走軟回升。鮑威爾表示央行不打算在短期內升息,這為澳元/美元提供支撐。
澳洲的就業情勢正在發生一些耐人尋味的變化。 9 月份,澳洲就業變化的下降幅度超出預期,這給就業情況帶來了意想不到的變化。好的一面是,失業率出現了正向的轉變,降幅超乎預期,偏離了預期趨勢。
美元指數(DXY)從近期的跌勢中反彈,這可能歸因於美國公債殖利率走高,以及美國強勁的經濟數據。
美國的就業數據顯示經濟依然穩健。上週初請失業金人數降至 19.8 萬,為 1 月以來最低水平,顯示就業市場穩健且富有彈性。另一方面,成屋銷售降至2010年以來的最低點,顯示房屋市場面臨挑戰。
現房銷售的下降尤其值得注意,這表明抵押貸款成本上升對房屋市場信心產生了負面影響。
每日摘要市場動態:美國就業數據強勁,澳幣跌幅擴大
- 澳洲 9 月失業率意外向好,為 3.6%。此數據超出預期的 3.7%,前值3.7%。
- 當月澳洲就業人數變動為 6.7 千人,低於一致預測的 20 千人。這與 8 月新增的 64.9 千個就業機會相比明顯下降。
- 澳洲央行對供應衝擊帶來的通膨影響表示高度擔憂。澳洲儲備銀行行長米歇爾-布洛克(Michele Bullock)表示,如果通膨持續高於預期,澳洲儲備銀行將採取應對政策措施。需求明顯減速,人均消費正在下降。
- 中國人民銀行(PBoC)維持貸款最優惠利率(LPR)不變,一年期為 3.45%,五年期為 4.20%。此外,中國的零售銷售額(年同比)成長了 5.5%,超過了先前的 4.6% 和預期的 4.9%。
- 以色列準備對加沙發動潛在的地面入侵,這可能為澳元/美元貨幣對的交易者增加了一層不確定性。美國總統拜登定於週四向全國發表講話,這表明此事在全球舞台上的重要性。
- 聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)澄清說,如果有大量證據表明經濟成長超過了正常水平,或者勞動力市場不再改善,那麼就有理由進一步收緊貨幣政策。
- 鮑威爾強調,首要關注的仍然是通膨風險。不過,這位決策者表示,央行不打算在短期內升息,這為澳元/美元貨幣對提供了支撐。
- 美國截至 10 月 14 日當週初請失業金人數降至 19.8 萬人,低於市場預期的 21.2 萬人,為 1 月以來的最低水準。
- 美國 9 月成屋銷售月率下降 2.0%,成屋銷售上升至 396 萬套。
- 美國 9 月失業率為 3.6%,預期為 3.7%。
- 9 月營建許可為 147.5 萬,超出預期的 145 萬。另一方面,房屋開工數回升至 135 萬,與市場一致預期的 138 萬相差無幾。
- 美國經濟分析局(BEA)揭露,9 月零售銷售月率超出預期的 0.3%,上升至 0.7%。而零售銷售控制組則上升了 0.6%,前值為 0.2%。
- 這強勁表現凸顯了消費者的韌性。隨後,聯準會報告稱,工業生產成長 0.3%,預期仍為 0.0%。
- 美國公債市場持續波動,10 年期公債殖利率穩定在 4.99% 左右,創下 2007 年以來的最高點。同時,2 年期公債殖利率跌至 5.16%。
- 美國近期沒有重要報告。聯準會官員洛根、梅斯特和哈克將向公眾發表講話,但他們的演講不太可能帶來任何驚喜。
技術分析:聯準會鮑威爾講話後澳幣徘徊在 0.6300 主要水準上方
澳元週五目前在0.6310附近低位交投,與0.6300水平的重要支撐保持一致。近期支撐位是月低點 0.6285。上檔方面,關鍵阻力位於 14 天指數移動平均線 (EMA) 0.6354 附近,其次是主要水準 0.6400。突破該水準後,有可能觸及 23.6% 斐波那契回檔位 0.6429 附近。
澳元/美元:日線圖
今日澳幣價格
下表顯示了今日澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌加元最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.07% | -0.01% | -0.02% | 0.06% | 0.01% | 0.14% | -0.03% | |
歐元 | -0.08% | -0.10% | -0.10% | -0.01% | -0.05% | 0.06% | -0.10% | |
英鎊 | 0.03% | 0.10% | 0.00% | 0.09% | 0.06% | 0.17% | 0.01% | |
加幣 | 0.03% | 0.12% | 0.00% | 0.11% | 0.05% | 0.17% | 0.01% | |
澳幣 | -0.08% | 0.01% | -0.09% | -0.09% | -0.04% | 0.06% | -0.07% | |
日圓 | -0.01% | 0.05% | -0.05% | -0.07% | 0.05% | 0.10% | -0.04% | |
紐西蘭元 | -0.15% | -0.07% | -0.17% | -0.16% | -0.08% | -0.10% | -0.15% | |
瑞士法郎 | 0.02% | 0.09% | -0.01% | -0.01% | 0.07% | 0.04% | 0.16% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
澳洲儲備銀行常見問題
什麼是澳洲儲備銀行,它如何影響澳幣?
澳洲儲備銀行 (RBA) 為澳洲設定利率並管理貨幣政策。決策由理事會在每年 11 次會議和必要的臨時緊急會議上做出。澳洲儲備銀行的主要任務是維持物價穩定,也就是將通貨膨脹率控制在2-3%,同時"......為貨幣穩定、充分就業以及澳洲人民的經濟繁榮和福祉做出貢獻。 "其實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率會使澳元(AUD)走強,反之亦然。澳洲央行的其他工具包括量化寬鬆政策和緊縮政策。
通膨數據如何影響澳幣值?
傳統上,通膨一直被認為是貨幣的負面因素,因為它會降低貨幣的整體價值,但隨著跨國資本管制的放鬆,近代的情況實際上上恰恰相反。現在,通膨率的適度上升往往會導致中央銀行提高利率,這反過來又會吸引更多的資本流入,這些資本來自尋求有利可圖的資金存放地的全球投資者。這就增加了對當地貨幣的需求,澳洲的貨幣就是澳幣。
經濟數據如何影響澳幣值?
宏觀經濟數據可以衡量一個經濟體的健康狀況,並對其金錢價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和成長的經濟體,而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入會增加總需求和本國貨幣的價值。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等經典指標都會影響澳幣。強勁的經濟可能會鼓勵澳洲儲備銀行提高利率,這也將支持澳元。
什麼是量化寬鬆政策(QE),它對澳元有何影響?
量化寬鬆(QE)是極端情況下使用的工具,當降低利率不足以恢復經濟中的信貸流動時,就會使用這種工具。量化寬鬆是指澳洲儲備銀行(RBA)印製澳元(AUD),向金融機構購買資產(通常是政府或企業債券),從而為金融機構提供急需的流動性。量化緊縮通常會導致澳元走軟。
什麼是量化緊縮(QT),它對澳元有什麼影響?
量化緊縮(QT)是量化寬鬆政策的反向。它是在量化寬鬆之後,當經濟復甦和通膨開始上升時採取的措施。在量化寬鬆政策下,澳洲儲備銀行(RBA)向金融機構購買政府和公司債券,為它們提供流動性,而在量化緊縮政策下,澳洲儲備銀行停止購買更多資產,並停止對已持有債券的到期本金進行再投資。這將對澳元構成利多(或看漲)。