- 新的一周金價走勢疲軟,並逆轉了上週五升至多周高點的部分漲勢。
- 在美國公債殖利率上升的脈絡下,金價未能升破200日SMA引發一些獲利了結
- 以色列-哈馬斯衝突和美聯儲的鴿派預期應有助於限制 黃金/美元 的任何有意義的下跌。
以色列與哈馬斯的衝突愈演愈烈,迫使投資者轉向傳統的避險資產,金價(黃金/美元)週五反彈至三週多來的高點,約1932-1933美元區域。除此之外,聯準會(Fed)升息週期接近尾聲的預期也為無收益的黃色金屬提供了額外提振。
然而,多頭難以利用技術上重要的 200 天簡單移動平均線 (SMA) 以外的勢頭。這一點,加上美國公債殖利率上升,促使金價出現一些獲利回吐,並導致週一亞洲時段出現新一輪下跌。不過,在美元(USD)價格走勢低迷的情況下,金價的下行空間似乎有限。
在對金價下新的方向性賭注之前,交易者可能還更願意等待有關聯準會未來升息路徑的新線索,以及世界第二大經濟體中國發布的重要宏觀數據。
每日摘要市場動向:在以色列與哈馬斯衝突之際,金價或將繼續吸引避險資金流入
- 金價週五大漲近3.5%,本週錄得超過5.2%的強勁漲幅,創下3月以來最大漲幅。
- 哈馬斯與以色列軍隊之間的衝突升級為避險貨幣黃金/美元提供了強勁的推動力。
- 以色列軍方向加薩北部居民發出的撤離期限已過。
- 以色列軍方已部署裝甲車輛,可能在加薩走廊發動大規模地面攻擊。
- 以色列國防軍(IDF)已經宣布,他們已經準備好發動一次由空軍、陸軍和海軍參與的協同攻擊。
- 同時,伊朗警告說,如果以色列不停止轟炸,將會產生深遠的後果。
- 在與伊朗支持的真主黨組織發生砲火交火後,以色列也可能在其北部與黎巴嫩的邊境地區面臨單獨衝突。
- 市場似乎相信聯準會將在 11 月連續第二個月維持利率不變。
- 美國消費者情緒在 10 月惡化,儘管勞動市場的走強可能會支持消費者支出。
- 美國債券殖利率仍處於高位,因為投資人仍認為聯準會年底前還會升息一次。
- 週一金價未能在 200 日均線上方獲得認可,促使市場出現一些獲利回吐。
技術分析:金價可能在 100 日均線和 1,900 美元關口附近吸引新的買家
從技術角度來看,任何後續跌勢都更有可能在 1,900 美元整數關卡附近找到合適的支撐。該點位與 100 日均線重合,現在應成為關鍵支點。如果跌破該點位,金價可能會測試下一個相關支撐位 1,868 美元水平區域附近,然後跌至 1,860-1,855 美元區域。
另一方面,多頭現在可能會等待週五震盪高點(1,932-1,933 美元附近)之後的一些跟進買盤,然後再下注。屆時,金價可能會加速衝向 1,945-1,947 美元的重要供應區。如果金價持續走高,將成為多頭的新觸發點,並為進一步升值鋪路。
今日美元價格
下表顯示了今日美元兌上市主要貨幣的百分比變化。美元兌英鎊最強勁。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.20% | -0.06% | -0.30% | -0.09% | |
歐元 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.05% | -0.26% | -0.08% | |
英鎊 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.05% | -0.27% | -0.06% | |
加幣 | 0.02% | -0.01% | 0.02% | -0.17% | -0.05% | -0.27% | -0.05% | |
澳幣 | 0.19% | 0.17% | 0.16% | 0.18% | 0.13% | -0.10% | 0.09% | |
日圓 | 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.03% | -0.12% | -0.23% | -0.02% | |
紐西蘭元 | 0.28% | 0.26% | 0.27% | 0.27% | 0.11% | 0.22% | 0.17% | |
瑞士法郎 | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | -0.07% | 0.03% | -0.21% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
黃金常見問題
為什麼人們要投資黃金?
黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。
誰購買最多黃金?
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。
黃金價格取決於什麼?
黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。