- 美元收復了本週早些時候的所有失地。
- 由於手邊只有二級數據，週線收陽似乎不可避免。
- 美元指數可望重返 107 關卡。
週四，在月度總體通膨指標的一個組成部分逆勢上揚後，美元（USD）表現出了韌性。通膨擔憂再度升溫，引發債券拋售。美國殖利率飆升，推動了美元兌大多數主要貨幣的反彈。從美元指數目前的交易情況來看，本週的疲軟似乎只是小幅脫鉤，而美元走強的可能性更大。
在本週五的數據方面，可能扭轉局勢的因素不多。聯準會沒有安排發言人。除了進出口價格指數和密西根大學（ISM）景氣指數外，沒有真正的市場催化劑。
每日摘要：美元跳漲
- 格林威治時間 12:30，將公佈 9 月進出口價格指數：出口價格月率預計將從 1.3% 降至 0.5%。年率為-5.5%，預計降至-4.0%。月度進口價格將穩定在 0.5%。年率預期從-3%降至-1.4%。
- 格林威治時間 14:00，密西根大學（ISM）將公佈其景氣指數和消費者通膨預期。預期景氣指數將從 68.1 降至 67.4。通膨預期預計將保持穩定，接近 2.8%。
- 股市沒有很好地應對當前的情緒變化，正在走低：恆生指數是最大的輸家，跌幅超過 2%。歐洲股市也在下跌，但跌幅不到 1%。美國股票期貨走勢平平，目前尚不清楚方向。
- 芝加哥商品交易所集團的聯準會觀察工具顯示，市場認為聯準會在 11 月會議上維持利率不變的可能性為 90.2%。
- 基準 10 年期美國公債殖利率飆升至 4.66%，甚至短暫測試過 4.69%。整體通膨率的意外回升使債券市場重新洗牌，利率再次走高。
美元指數技術分析：醞釀另一個週漲幅
美元正在戲弄投資者和交易者。在美元指數（DXY）短暫中斷週線連漲後，它也中斷了自 7 月以來一直支撐價格走勢的一條非常重要的技術性上升趨勢線。在月度整體通膨率意外回升後，殖利率的故事似乎又開始上演，美元指數在小幅休息後將重啟連勝動能。
美元指數開於 106 以上，本周至少應能在 106.60 以上創出新高。上檔方面，如果美元指數日收盤價高於 107.19，那麼 107.19 是重要的目標。如果是這樣的話，109.30 是下一個需要關注的層次。
下檔方面，最近的阻力位 105.88 沒有很好地支撐任何跌勢。相反，可關注 105.12，以將美元指數維持在 105.00 以上。如果這還不奏效，104.33 將是美元強勢回升的最佳水平，55 天簡單移動平均線 (SMA) 將是支撐位。
美元常見問題
什麼是美元？
美元（USD）是美利堅合眾國的官方貨幣，也是許多其他國家的 "事實 "貨幣，與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣，佔全球外匯交易總量的 88% 以上，根據 2022 年的數據，平均每天交易 6.6 兆美元。
第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡，美元一直以黃金為支撐，直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂，黃金標準才消失。
聯準會的決策如何影響美元？
影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務：實現價格穩定（控制通貨膨脹）和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。
當物價上漲過快，通膨率高於聯準會 2% 的目標時，聯準會就會提高利率，這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時，聯準會可能會降低利率，對美元造成壓力。
什麼是量化寬鬆政策，它如何影響美元？
極端情況下，聯準會還可以印製更多美元，實施量化寬鬆政策（QE）。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
這是一種非標準的政策措施，用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元，主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。
什麼是量化緊縮，它如何影響美元？
量化緊縮（QT）是一個相反的過程，即聯準會停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。