什么是突破？

所謂突破即一種有價證券的價格站上或下破原有支撐位或阻力位，隨後通常跟着重大上漲或下跌趨勢。早早識別突破並介入，可以利用隨後出現的高成交量和高波動獲得可觀回報。所以，這種策略爲交易者所青睞。

突破本身是由有價證券供需變化所引起。一旦價格突破某種限制，就會吸引更多的交易者參與，或通過日內交易主動參與，或通過各種訂單類型被動參與。

 

什么是突破交易？

突破交易是一種策略，利用的是突破期間的潛在價格波動，其本質是預測突破可能發生的時間，自隨之而來的趨勢中獲利。

突破交易策略由三部分構成：找到突破、進入交易、在正確的時機退出，其中找到突破是關鍵所在。所謂找到突破，即識別價格受制於支撐位和阻力位而形成的盤整區間。

 

提示：突破如何借勢？

價格盤整的時間越久，隨後發生的趨勢越強。這種現象背後的主導因素是交易者在支撐位和阻力位附近的行爲。

當某項有價證券交投於支撐位和阻力位之內時，很多交易者會在這些價位之外不遠處設置买入和賣出限價單以捕獲突破。當突破真正發生時，這些訂單被觸發後賦予突破更多動能。

 

如何發現突破？

找到突破需要兩個步驟。第一步，找到市場難以突破的支撐或阻力位。第二步，等待出現突破在即的信號

如上所述，支撐位和阻力位構成的區間形態多樣，但都表明價格走勢酝釀突破。接下來我們看幾個重要的盤整形態例子。

矩形和通道

價格在水平支撐位與水平阻力位內交投時形成矩形形態，整體上在橫向箱體中移動。通道形態類似於矩形，只是有向上或向下的角度，指示區間走高或區間走低。有水平的通道和水平矩形一樣，支撐位與阻力位平行。

三角形和旗形

三角形形態的特徵是連接系列高點與低點的趨勢线呈現收斂態勢，可以是上升、下降或對稱式。對稱三角形有兩根收斂的趨勢线，是中性形態。發生於對稱三角形之後的突破一般延續當前趨勢。

上升三角形中，上軌趨勢线是平的，而下軌趨勢线連接上擡的低點向上擠壓，表明多方力量勝於空頭力量，突破的方向可能是向上。

下降三角形則與上升三角形相反。下軌趨勢线是平的，而上軌趨勢线連接下降的高點向下擠壓，通常情況下價格最終下破下軌趨勢线。

旗形，或稱三角旗，是一種短线形態，趨勢线收斂的勢能弱於三角形。價格沿着當前趨勢突然跳漲或跳水，爲形態之初形成“旗杆”，隨後盤整進入旗形，之後再度沿着最初的旗杆方向突破。

頭肩頂

頭肩頂形態通常有一根基线和三個山峰，其中中間的山峰最高，而第一個和第三個的高度幾乎相等，通常出現於趨勢從上漲向下跌的轉變之前。

杯柄形態

當價格先形成U形杯子再向下移動形成手柄，即構成杯柄形態，是一種上漲延續形態，即價格在短暫的下跌之後向上突破杯子的邊緣。

支撐位和阻力位形態之後即是尋找突破信號之時，大部分交易者運用指標尋找突破信號，我們也可以利用指標評估接下來將要發生的突破的強度。

除了指標，很多交易者在交易突破時也會關注成交量。成交量激增可暗示突破有力，後續趨勢持久。

MACD

MACD運用多條移動均线評估近期價格的變化，在價格逼近或擊穿支撐與阻力线時，我們可用其衡量勢能大小。交易者亦可運用MACD找到突破後的趨勢動能放慢的信號，找到退出的時機。

布林帶

布林帶由標准差线和20天簡單移動均线構成，可用於判斷價格何時進入趨勢。當價格的均线站上或下破標准差线，可能反轉突破。將布林帶與MACD結合，可以提高准確率。

RSI

RSI用以確定價格是否超买或超賣，暗示價格或准備轉折。價格反轉力量越強，突破的可能性越大。

我們也可以運用成交量RSI圖表，這種圖表以成交量上升和下降取代公式中的價格變化。

 

如何交易突破行情？

一旦找到即將發生的突破，接下來就要計劃入場點位。

突破行情有三個入場點位：突破前、突破時和突破後。每個點位的風報水平都不同。

入場

方法

優點

缺點

突破前

在價格仍在區間波動時入場，按預測的突破方向放置多頭或空頭。

避开高滑點與波動性，有可能獲得更好的價格。

較容易遭遇假性突破。

突破時

在懷疑將要發生突破的支撐或阻力不遠處放置訂單。

可以很快知道突破的真實性，也能很快得出是否需要提前退出的判斷。

相較突破前入場，突破時入場可能遭遇較大的滑點和波動性。

突破後

等待突破後回撤再進入新的趨勢，以前支撐线或阻力位作爲新的阻力或支撐。

避免假突破風險，在短线交易者獲利回吐時承接而進入新的趨勢。

入場點位最保險，但利潤空間可能低於提前入場的交易者。

 

進入突破交易後如何平倉？

要想從突破交易中獲利，那么規劃退出和規劃進入一樣重要。在开倉之前就應當確定一個合理的獲利目標，並且設置合適的止損與限價單。

確定獲利目標

確定獲利目標的方式多種多樣。比如，查看當前價格走勢，根據突破前的波動區間確定目標。如果支撐和阻力之間相距6點，那么合理的目標也可以是突破方向的6點。對於下降三角形這樣的非平行區間，可以取價格波動的平均值爲目標。

虧損出局

突破交易策略的另一大優勢是可以相對快速地判斷突破爲假。在常規的突破中，原有的支撐位應當變成新的阻力位而前阻力應當構成新支撐。如果價格擊穿前價位，則發出假突破信號。可以在开倉後即於這些價位處設置止損單，在確認假突破後保護自己或迅速退場以限制虧損。

 

如何在貨幣對交易市場交易突破？

在貨幣對交易市場交易突破和在其它市場交易突破完全一致 – 只是因無法評估成交量而只能依賴波動性。

在貨幣對市場把握波動性可以採取一個簡單的方式，即等待新的交易時段，比如倫敦時段或紐約時段這兩個貨幣對交易市場最繁忙的時段的开始。時段之初與時段相關的主要貨幣對波動性上升，突破在交投不活躍時段形成的盤整區間的可能性更大。

一個最佳例子是“歐洲开盤區間突破策略”，可以在倫敦時段或歐洲交易時段开盤時聚焦歐元/美元或任一歐洲主要貨幣對。

 

如何識別假突破？

證券價格有時會短暫地擊穿支撐或阻力後回到原來的通道內，這種走勢被稱爲假性或失敗突破。如果交易者識別的支撐與阻力有誤，常常發生這種情況。

我們在上文說過，高成交量可以指示真假突破的區別。成交量指標可以透露突破的強勢與否以及原來支撐與阻力的力度。當價格到達支撐或阻力時，成交量應當上升，如果沒有上升，此後發生的任何突破都有可能是假突破。

遺憾的是，我們只能等價格回到原來區間內才能判定突破失敗，這就使得止損單在突破交易中變得至關重要。如虧損出局部分所言，進行突破交易時在支撐或阻力位設置止損單，可保護我們免於假突破情況下虧損不斷放大。

 

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