- 煤炭和銅等大宗商品價格回升，澳幣走強。
- 中國人民銀行意外下調貸款利率導致大宗商品價格上漲。
- 近期美國經濟數據降低了聯準會 9 月降息的預期，美元可能會上漲。
中國人民銀行（PBoC）意外下調主要貸款利率後，澳元兌美元週五中斷連續九天的跌勢。此舉改善了主要金屬消費國的前景，導致煤炭和銅等大宗商品價格上漲。鑑於澳洲是能源和金屬的淨出口國，澳元/美元因大宗商品價格的變化反應明顯。
圍繞澳儲行政策立場的鷹派情緒也為澳幣提供了支持。與其他主要央行不同的是，由於通膨壓力持續和勞動市場緊張，預期澳儲行將推遲放鬆緊縮政策。
澳元/美元因美元走軟而走高。然而，由於強勁的美國經濟數據降低了一些人對 9 月降息的預期，澳元/美元可能下行空間有限。週五將公佈 6 月美國PCE價格指數。
芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示，目前市場顯示聯準會在 9 月會議上降息 25 個基點的機率為 88.6%，低於一週前的 94.0%。
每日市場動態摘要：大宗商品價格上漲，澳幣走強
- 聯準會表示，美國經濟成長強勁使得聯邦公開市場委員會（FOMC）在實施任何調整之前 “等得起”。聯準會指出，經濟成長“依然強勁”，並維持其關於聯準會將在 12 月啟動降息的預期。
- 週四，經季節性因素和通膨因素調整後，美國國內生產毛額（GDP）年率為 2.8%，高於前值 1.4%，也超過了預期的 2%。此外，截至 7 月 19 日當周美國初請失業金人數降至 23.5 萬，前位數為 24.3 萬，預期為 23.8 萬。
- 7 月標普全球美國服務業採購經理人指數從前值 55.3 升至 56.0，為 28 個月以來的最高值，超出期值 55.3。同時，綜合採購經理人指數從前值 54.8 升至 55.0，創下自 2022 年 4 月以來的最高水平，過去 18 個月維持持續上升。
- 週一，中國人民銀行（PBoC）意外降息，加劇了市場對中國經濟疲軟的擔憂。中國人民銀行週四將一年期中期借貸便利（MLF）利率從 2.50% 下調至 2.30%。此外，全球最大的銀行之一中國銀行宣布將定期存款利率下調 10-20 個基點。由於中澳兩國是密切的貿易夥伴，中國經濟出現變化都可能對澳洲市場產生影響。
- 澳洲Judo銀行 7 月製造業採購經理人指數從 6 月的 47.2 升至 47.4。同時，7 月服務業採購經理人指數從 6 月的 51.2 降至 50.8。7 月綜合採購經理人指數也有所下降，從 6 月的 50.7 降至 50.2。
- 上週，路透社引述牛津經濟澳洲宏觀經濟預測主管肖恩-朗凱克（Sean Langcake）的話說，目前就業成長速度顯示需求具有彈性，成本壓力仍將存在。預期澳儲行將堅持到底，繼續按兵不動，但 8 月肯定是現場會議。
技術分析：澳幣震盪走高至 0.6550 附近
澳幣週五交投於0.6550附近。日線圖分析顯示，澳元/美元已跌破下降通道，顯示看跌傾向增強。 14 天相對強弱指標處在 30 水平緊上方，顯示澳元/美元處於超賣狀態，可能很快就會出現潛在修正。
澳元/美元的支撐位在心理價位 0.6500 附近，進一步支撐位在 0.6470。
上檔方面，關鍵阻力位於下降通道下邊界 0.6570，然後是心理價位 0.6600。如果澳元兌美元回到下降通道，可能會削弱看跌傾向，並支持測試九天指數移動均線（EMA）0.6623。突破該水平後，澳元/美元可能會測試下降通道的上邊界 0.6715 附近，並有可能觸及六個月高點 0.6798。
澳元/美元：日線圖
澳幣日內兌主要貨幣對價格
下表顯示日內澳幣兌主要貨幣對價格波動百分比。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.08% | 0.00% | -0.05% | -0.15% | -0.02% | -0.06% | |
| EUR | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.05% | -0.08% | 0.10% | 0.01% | |
| GBP | 0.08% | -0.00% | 0.06% | 0.04% | -0.09% | 0.07% | -0.00% | |
| JPY | 0.00% | -0.08% | -0.06% | -0.06% | -0.13% | -0.01% | -0.06% | |
| CAD | 0.05% | -0.05% | -0.04% | 0.06% | -0.11% | 0.03% | -0.04% | |
| AUD | 0.15% | 0.08% | 0.09% | 0.13% | 0.11% | 0.15% | 0.10% | |
| NZD | 0.02% | -0.10% | -0.07% | 0.00% | -0.03% | -0.15% | -0.07% | |
| CHF | 0.06% | -0.01% | 0.00% | 0.06% | 0.04% | -0.10% | 0.07% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇澳元，然後沿著水平線移動到美元，則方框中顯示的百分比變化即為澳元/美元波動。
澳幣常見問題
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳儲行設定的
水平。由於澳洲是一個資源豐富的國家，澳元的另一個關鍵驅動因素是澳洲最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹水準、經濟成長率和貿易帳也是影響澳元/美元波動一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳儲行決議如何影響澳幣？
澳洲儲行透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響澳洲整個經濟的利率水準。澳儲行主要目標是透過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，利率水準處在相對較高水準會提振澳元，反之則會支持澳元兌美元下跌。澳儲行還可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟健康狀況對澳幣有何影響？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟健康對澳幣有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，進而提升澳元需求，提振澳元/美元。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，澳洲年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元總需求會上升。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，則澳元兌美元看漲。
貿易帳對澳幣有何影響？
貿易帳是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼澳元就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，貿易帳錄得淨正值，澳元就會上漲，如果貿易帳為負值，澳元就看跌。