- 儘管日本央行下週的政策立場偏鷹派,但日圓仍擴大跌幅。
- 日本首相岸田文雄表示,日本央行貨幣政策正常化將有助於支持成長驅動型經濟。
- 美國總統拜登放棄競選連任,並支持副總統卡馬拉-哈裏斯與共和黨人唐納德-川普對決。
日圓在周一保持疲軟,連續第三個交易日下跌。交易商正在為日本央行(BoJ)下週的政策會議做準備,會上可能會提出升息以支撐日圓。根據《日經亞洲》(Nikkei Asia)報道,日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)表示,央行貨幣政策正常化將有助於日本轉向成長驅動型經濟。
日圓投機性空頭部位曾升至第二高水平,但在日本本月出乎市場意料地採取疑似日圓購買幹預措施後,空頭部位開始下降。美國商品期貨交易委員會的數據顯示,截至本週二,對沖基金等市場參與者持有的日圓空頭部位共計淨值 151,072份合約。 《日經亞洲》(Nikkei Asia)的另一份報告顯示,這比前一周減少了 30961 份合約,是自 5 月 7 日空頭頭寸減少 33466 份合約以來的最大降幅。
由於對聯準會(FED)9月降息的押注上升以及對美國勞動力市場脆弱性的擔憂持續存在,使美元(USD)面臨挑戰,美元/日圓上行空間可能受限。根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的聯準會觀察工具(FedWatch Tool),目前市場顯示聯準會在9月會議上降息25個基點的機率為91.7%,高於一週前的90.3%。
每日摘要市場動態:儘管面臨幹預威脅,日圓依然疲軟
- 據路透社報道,美國總統喬-拜登週日在民主黨同僚越來越大的壓力下放棄競選連任,並支持副總統卡馬拉-哈裏斯作為該黨候選人在11月大選中與共和黨人唐納德-特朗普對決。
- 紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯(John Williams)週五表示,在疫情之前導致中性利率下降的長期趨勢依然存在。根據彭博社報道,威廉斯指出:"我自己對美國、加拿大和歐元區中性利率的霍爾斯頓-勞巴赫-威廉斯估計與疫情之前的水平差不多。
- 日本6月份全國消費者物價指數(CPI)穩定在 2.8%,與上月持平,並維持在 2 月以來的最高水準。同時,核心 CPI 通膨率升至 2.6%,略高於前值 2.5%,但略低於 2.7% 的一致預期。
- 摩根大通預計日本央行不會在 7 月或 2024 年的任何時間升息。 7 月升息不是他們的基本預期,他們預計 2024 年剩餘時間內也不會升息。他們認為,現在對日圓採取看漲立場還為時過早。
- 根據日本時事通訊社報道,日本央行(BoJ)高級官員、央行大阪分行經理神山一成(Kazushige Kamiyama)週四表示,日本央行希望盡可能維持寬鬆的貨幣環境。
- 唐納德-川普週二在接受彭博新聞社採訪時告誡聯準會主席鮑威爾不要在11月總統投票前削減美國利率。不過,川普也表示,如果鮑威爾繼續在聯準會 "做正確的事",他將允許鮑威爾完成任期。
- 週二公佈的數據顯示,日本央行(BoJ)在上週四和週五連續兩個交易日進入外匯市場。根據日經亞洲報道,日本央行週二公佈的經常帳餘額數據顯示,由於政府部門的各種交易,預計本週三金融系統的流動性將流失約2.74兆日圓(約173億美元)。
- 聯準會主席鮑威爾本週稍早提到,美國今年的三次通膨讀數"在一定程度上增加了人們對"通膨有望持續達到聯準會目標的"信心",這表示轉向降息可能為時不遠。
技術分析:美元/日圓維持在 157.50 附近
美元/日圓週一交投於157.60附近。日線圖分析顯示,該貨幣對位於九日指數移動平均線(EMA)158.14下方,顯示短期下跌動能。這表明在考慮買入之前,要等待趨勢反轉的跡象。此外,14 天相對強弱指數(RSI)低於 50,強化了看跌前景。
美元兌日圓可能會在 6 月低點 154.55 附近找到重要支撐。跌破這一水平可能導致跌向 5 月低點 151.86。
上排方面,近期阻力位於九天 EMA 158.14。如果突破該水平,美元/日圓將測試心理價位 162.00 附近的阻力。
美元/日圓:日線圖
日圓今日價格
下表顯示了 日圓 (JPY) 兌所列主要貨幣今日的變動百分比。 日元兌歐元最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 日圓 | 加幣 | 澳幣 | 紐元 | 瑞郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -0.09% | -0.08% | 0.09% | 0.07% | 0.14% | 0.24% | 0.10% | |
歐元 | 0.09% | -0.00% | 0.17% | 0.12% | 0.28% | 0.28% | 0.13% | |
英鎊 | 0.08% | 0.00% | 0.06% | 0.10% | 0.27% | 0.26% | 0.10% | |
日圓 | -0.09% | -0.17% | -0.06% | 0.01% | 0.11% | 0.10% | -0.07% | |
加幣 | -0.07% | -0.12% | -0.10% | -0.01% | 0.16% | 0.17% | 0.01% | |
澳幣 | -0.14% | -0.28% | -0.27% | -0.11% | -0.16% | 0.00% | -0.17% | |
紐元 | -0.24% | -0.28% | -0.26% | -0.10% | -0.17% | -0.00% | -0.12% | |
瑞郎 | -0.10% | -0.13% | -0.10% | 0.07% | -0.01% | 0.17% | 0.12% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 日元 並沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示日元 (基數)/美元 (報價)。
日本央行常見問題
什麼是日本央行?
日本央行(BoJ)是日本的中央銀行,負責制定日本的貨幣政策。它的任務是發行紙幣並進行貨幣和金融管制,以確保物價穩定,即實現2%左右的通膨目標。
日本央行的政策是什麼?
日本央行自 2013 年起開始實施超寬鬆貨幣政策,以便在低通膨環境下刺激經濟和推動通膨。該央行的政策以量化和量化加質化貨幣寬鬆(QQE)為基礎,即印鈔購買政府或企業債券等資產,以提供流動性。 2016 年,該行加倍推進其策略,進一步放寬政策,先推出負利率,然後直接控制 10 年期公債的殖利率。
日本央行的決策如何影響日圓?
日本央行的大規模刺激政策導致日圓兌主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大,導致這一過程加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。日本央行壓低利率的政策導致與其他貨幣的匯率差異不斷擴大,拖累日圓貶值。
日本央行的超寬鬆政策可能很快就會改變嗎?
日圓貶值和全球能源價格飆升導致日本通膨率上升,並已超過日本央行設定的 2% 的目標。不過,日本央行認為,持續穩定地實現 2% 的目標還遙遙無期,因此突然改變目前政策的可能性不大。